2024-12-21

12月18日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5079，涨0.37%

本站消息，12月18日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.5079元，累计净值为1.5079元，较前一交易日上涨0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月上涨67.75%，近6个月上涨58.54%，近1年上涨49.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.4%，无债券类资产，现金占净值比8.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......

2024-12-21

12月18日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.6259，涨1.48%

本站消息，12月18日，广发上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6259元，累计净值为0.6259元，较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月上涨51.37%，近6个月上涨29.51%，近1年上涨16.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.78%，无债券类资产，现金占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......

2024-12-20

12月18日基金净值：华夏中证新能源汽车ETF最新净值1.226，跌0.3%

本站消息，12月18日，华夏中证新能源汽车ETF最新单位净值为1.226元，累计净值为1.226元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.07%，近3个月上涨34.64%，近6个月上涨13.0%，近1年上涨10.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证新能源汽车ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李俊，李俊......